وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، درک مفهوم جفت ارز بسیار مهم است. به عبارت ساده تر، معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگری است. این بدان معنی است که شما باید بدانید که جفت ارزها چگونه کار می‌کنند و چگونه روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و جفت ارزها ستون فقرات این بازار هستند. دانستن اینکه چگونه جفت ارزها کار می‌کنند می‌تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در هنگام معامله کمک کند تا سود خود را به حداکثر برسانید و در عین حال خطرات خود را به حداقل برسانید. در این مقاله از دپارتمان مالی درفک، ما به دنیای جفت ارزها می پردازیم و همه چیز را از اصول معاملات فارکس گرفته تا نحوه خواندن مظنه جفت ارز و نحوه استفاده از این اطلاعات برای انجام معاملات سودآور بررسی خواهیم کرد.

جفت ارز در معاملات فارکس چیست؟

یک جفت ارز عبارت است از مظنه دو ارز مختلف، که ارزش یک ارز در برابر دیگری نقل شده است. به عنوان مثال، یک جفت ارز محبوب EUR/USD است که در آن EUR یورو و USD دلار آمریکا است. این جفت ارز نشان می‌دهد که ارزش یورو به دلار آمریکا چقدر است.

جفت ارزها همیشه به صورت جفتی نقل می‌شوند که ابتدا ارز پایه و سپس ارز مظنه ظاهر می‌شود. ارز پایه اولین ارز ذکر شده در جفت است و همیشه برابر با یک واحد است. ارز مظنه دومین ارز فهرست شده در جفت است و نشان‌دهنده ارزشی است که یک واحد از ارز پایه می‌تواند خریداری کند.

توجه به این نکته ضروری است که جفت ارزها به صورت لات معامله می‌شوند و لات استاندارد 100000 واحد از ارز پایه است. با این حال، لات‌های کوچک (10000 واحد) و لات‌های خرد (1000 واحد) نیز برای معامله‌گران با سرمایه کمتر در دسترس هستند.

پرمعامله ترین جفت ارز

هنگامی که صحبت از معاملات فارکس می‌شود، برخی از جفت ارزها نسبت به سایرین به شدت معامله می‌شوند. اینها به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می‌شوند و شامل پرمعامله ترین ارزها در جهان هستند. محبوب‌ترین جفت‌ارزها عبارتند از:

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)

EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز در جهان است که تقریباً 20٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. جای تعجب نیست که این جفت ارز تا این حد محبوب است، با توجه به اینکه دو تا از بزرگترین اقتصادهای جهان را درگیر می‌کند.

USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)

USD/JPY دومین جفت ارز پرمعامله در جهان است که تقریباً 13% از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. به ویژه در میان معامله‌گرانی که به اقتصاد ژاپن علاقه دارند و همچنین کسانی که به دنبال دارایی‌های امن هستند محبوبیت دارد.

GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)

GBP/USD سومین جفت ارز پرمعامله در جهان است که تقریباً 9% از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. این یک جفت ارز محبوب بین معامله‌گرانی است که به اقتصاد بریتانیا علاقه‌مند هستند و همچنین کسانی که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)

USD/CAD چهارمین جفت ارز پرمعامله در جهان است که تقریباً 5٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می دهد. این یک جفت محبوب بین معامله گرانی است که به اقتصاد کانادا علاقه‌مند هستند و همچنین کسانی که به دنبال استفاده از قیمت کالاها هستند.

USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)

USD/CHF پنجمین جفت ارز پرمعامله در جهان است که تقریباً 5٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. این یک جفت محبوب بین معامله‌گرانی است که به اقتصاد سوئیس علاقه‌مند هستند و همچنین کسانی که به دنبال دارایی‌های امن هستند.

جفت ارزهای اصلی در مقابل جفت ارزهای کوچک

وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، دو دسته اصلی از جفت ارزها وجود دارد: جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی. جفت ارزهای اصلی رایج ترین جفت‌های معامله شده در بازار فارکس هستند و متشکل از دلار آمریکا (USD) همراه با ارز اصلی دیگر مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار استرالیا (AUD) هستند. این جفت‌ ارزها نقدشنده‌ترین ارزها محسوب می شوند و کم‌ترین اسپردها را دارند که باعث محبوبیت آنها در بین معامله‌گران می‌شود.

از سوی دیگر، جفت ارزهای جزئی کمتر مورد معامله قرار می‌گیرند و از دو ارز غیر از دلار آمریکا تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال، EUR/GBP یا AUD/JPY. این جفت‌ها به دلیل نقدینگی کمتر در بازار می‌توانند نوسان بیشتری داشته باشند و اسپرد بیشتری داشته باشند. با این حال، آنها همچنین می‌توانند فرصت‌های تجاری و تنوع منحصر به فردی را ارائه دهند زیرا به اندازه جفت ارزهای اصلی تحت تاثیر اقتصاد جهانی نیستند.

توجه به این نکته مهم است که برخی از کارگزاران ممکن است جفت ارزها را متفاوت طبقه‌بندی کنند. به عنوان مثال، برخی از کارگزاران ممکن است USD/JPY را به عنوان یک جفت ارز کوچک در نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر ممکن است آن را به عنوان یک جفت ارز اصلی طبقه‌بندی کنند.

جفت ارزهای عجیب و غریب

جفت ارزهای عجیب و غریب آنهایی هستند که شامل یک ارز از یک کشور در حال توسعه یا کوچک هستند، مانند پزو مکزیک (MXN)، لیر ترکیه (TRY)، یا دلار سنگاپور (SGD). این جفت‌ها به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی‌شوند، اما همچنان فرصت‌های معاملاتی عالی را برای معامله‌گران با تجربه ارائه می‌دهند.

جفت ارزهای عجیب و غریب معمولا اسپرد بیشتر و نقدشوندگی کمتری نسبت به جفت‌های اصلی و فرعی دارند. این به این معنی است که اسپرد پیشنهاد و تقاضا که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است، می‌تواند بزرگ‌تر از حد معمول باشد و معامله آن را گران‌تر می‌کند. علاوه بر این، نقدینگی کمتر این جفت‌ها می تواند ورود و خروج از معاملات با قیمت مورد نظر را دشوارتر کند.

توجه به این نکته مهم است که جفت ارزهای عجیب و غریب نیز می‌توانند نوسانات بیشتری نسبت به جفت های اصلی و فرعی داشته باشند، که این موضوع می‌تواند منجر به سود بیشتر و همچنین ضرر بیشتر شود. بنابراین، توصیه می‌شود قبل از معامله جفت ارزهای عجیب و غریب، درک درستی از بازار و مهارت‌های مدیریت ریسک داشته باشید.

اهمیت انتخاب جفت ارز مناسب

انتخاب جفت ارز مناسب برای تجارت موفق فارکس بسیار مهم است. هنگام انتخاب یک جفت ارز برای معامله، مهم است که چند عامل را در نظر بگیرید:

1. نوسانات: برخی از جفت ارزها نسبت به سایرین نوسان بیشتری دارند، به این معنی که ارزش آنها نوسان بیشتری دارد. نوسانات بالا می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود، اما خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد. اگر مبتدی هستید، بهتر است با جفت‌های کم نوسان شروع کنید تا زمانی که به همه چیز دست پیدا کنید.

2. نقدینگی: اشاره به این دارد که چگونه می‌توان یک ارز را سریع و آسان خرید یا فروخت بدون اینکه بر قیمت آن تاثیر بگذارد. جفت ارزهای با نقدشوندگی بیشتر معامله آسان‌تری داشته و معمولا اسپرد پایین‌تری دارند (تفاوت بین قیمت خرید و فروش).

3. ساعات بازار: بازارهای فارکس 24/7 باز هستند، اما جفت ارزهای مختلف در ساعات مختلف روز فعال‌تر هستند. به عنوان مثال، جفت USD/JPY در جریان معاملات آسیایی فعال‌تر است، در حالی که جفت EUR/USD در طول جلسه اروپایی فعال‌تر است.

4. عوامل اقتصادی: ارزش یک ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و ثبات سیاسی است. هنگام انتخاب جفت ارز برای معامله، توجه به این عوامل مهم است.

در نهایت، بهترین جفت ارز برای شما به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و دانش بازار شما بستگی دارد. مهم این است که تحقیقات خود را انجام دهید و عاقلانه انتخاب کنید.

نحوه خواندن جفت ارز

هنگام معامله در بازار فارکس، یکی از مهمترین چیزهایی که باید درک کنید نحوه خواندن جفت ارز است. جفت ارزها به سادگی نشان دهنده دو ارز مختلف و نحوه ارزش گذاری آنها در برابر یکدیگر هستند.

ارز اول در جفت ارز پایه نامیده می‌شود، در حالی که ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود. هنگامی که یک جفت ارز نمایش داده می‌شود، معمولا چیزی شبیه به این به نظر می‌رسد: EUR/USD، GBP/JPY، یا USD/CHF.

برای خواندن یک جفت ارز، باید نرخ مبادله بین دو ارز را بدانید. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD با قیمت 1.2000 معامله می شود، به این معنی است که 1 یورو معادل 1.2000 دلار آمریکا است.

در این مثال، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. اگر نرخ مبادله‌ای این جفت به 1.2500 برسد، به این معنی است که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است.

توجه به این نکته مهم است که جفت ارزها همیشه به یک ترتیب نقل‌قول می‌شوند، به طوری که ارز پایه در ابتدا و ارز مظنه در رتبه دوم ذکر شده است. بنابراین، اگر به جفت USD/JPY نگاه می‌کنید، به این معنی است که 1 دلار آمریکا به تعداد معینی ین ژاپن ارزش دارد.

عوامل موثر بر قیمت جفت ارز

به عنوان یک معامله گر فارکس، درک عوامل موثر بر قیمت جفت ارز ضروری است. یکی از مهم ترین عوامل انتشار داده‌های اقتصادی است. این موضوع می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش‌گذاری یک ارز داشته باشد، به خصوص اگر داده‌ها غیرمنتظره باشند. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده داده‌هایی را منتشر کند که نشان‌دهنده کاهش بیکاری باشد، می‌تواند منجر به افزایش ارزش دلار آمریکا شود.

یکی دیگر از عوامل مهمی که می‌تواند بر قیمت جفت ارز تاثیر بگذارد، اعلامیه‌های بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی این قدرت را دارند که از طریق سیاست‌هایی مانند تغییر نرخ بهره و تسهیل کمی بر ارزش پول خود تاثیر بگذارند. معامله گران فارکس به این اطلاعیه‌ها توجه زیادی دارند زیرا می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارز داشته باشند.

رویدادهای سیاسی نیز می‌توانند بر قیمت جفت ارز تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر وضعیت سیاسی یک کشور ناپایدار شود، می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول آن کشور شود. بلایای طبیعی مانند طوفان یا زلزله نیز می‌تواند بر ارزش پول تاثیر بگذارد.

در نهایت، احساسات بازار عامل دیگری است که می‌تواند بر قیمت جفت ارز تأثیر بگذارد. احساسات بازار به نگرش کلی معامله‌گران نسبت به یک ارز خاص اشاره دارد. اگر دید معامله‌گران نسبت به یک ارز صعودی باشد، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش ارزش آن شود، در حالی که اگر دید آن‌ها نزولی باشند، می‌تواند منجر به کاهش ارزش آن شود.

ابزار برای تجزیه و تحلیل جفت ارز

تجزیه و تحلیل جفت ارز یکی از جنبه‌های مهم معاملات فارکس است و می‌تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در هنگام خرید یا فروش ارز کمک کند. خوشبختانه، چندین ابزار در دسترس وجود دارد که می‌تواند به شما در تجزیه و تحلیل جفت ارز کمک کند.

یکی از ابزارهای محبوب، تقویم اقتصادی است که برای ردیابی شاخص‌های اقتصادی و رویدادهایی که می‌توانند بر ارزش پول تأثیر بگذارند، استفاده می‌شود. تقویم‌های اقتصادی می‌توانند به شما کمک کنند تا در مورد رویدادهای مهم مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش‌های تورم و انتشار داده‌های اشتغال به روز باشید.

یکی دیگر از ابزارهایی که می‌توان برای آنالیز جفت ارزها استفاده کرد، نرم افزار تحلیل تکنیکال است. این نرم افزار از نمودارها و شاخص‌های فنی برای شناسایی روندها و الگوهای قیمت ارز استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات کمک کند و همچنین می‌تواند به شما در تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک کند.

تحلیل فاندامنتال ابزار دیگری است که می‌تواند به تجزیه و تحلیل جفت ارز کمک کند. این شامل تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند بر ارزش پول تأثیر بگذارد. برای مثال، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و ثبات سیاسی یک کشور همگی می‌توانند در تعیین ارزش پول آن کشور نقش داشته باشند.

در نهایت، ابزارهای تحلیل احساسات را می‌توان برای سنجش احساسات بازار و تعیین اینکه آیا معامله‌گران در یک جفت ارز خاص صعودی یا نزولی هستند، استفاده کرد. این می‌تواند به شما کمک کند تا حرکات بالقوه بازار را پیش‌بینی کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.

به طور خلاصه، استفاده از ترکیبی از تقویم‌های اقتصادی، نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و ابزارهای تحلیل احساسات می‌تواند به شما در تجزیه و تحلیل جفت ارز و تصمیم‌گیری آگاهانه در دنیای پرشتاب معاملات فارکس کمک کند.